历史案例 · 记录期 2025.10—2025.11 · 所有方向、价位与交易条件均已失效，不代表当前观点。
TRADING RANGE实操执行回撤—归因—规则
区间反弹只到中位线：利润回撤后的行为复盘
真实记录多单没有在高位退出、利润回撤一半，再把不舒服的结果转化为一条关于多空持仓差异的执行规则。
- 市场
- BTC / ETH / SOL
- 周期
- 日线 / 8 小时
- 记录
- 2025.10—2025.11
现场记录：弱势品种只到中位线，利润回撤。
01
STRUCTURE
市场背景
先确定发生在哪里，
再给行为命名
美股区间反弹已经接近高位，但 BTC、ETH、SOL 只反弹到各自中位线；多单未能在预期高点退出，浮盈回撤约一半。
可观察证据
- 01四图并列显示不同市场的区间位置，避免只用单一品种解释情绪。
- 02当天后续帖直接引用浮盈回撤体验，追问为什么多单拿得住、主跌阶段的空单却容易被反弹洗走。
- 03两周后再次引用这篇复盘，把它沉淀为做空与做多的底层逻辑教材。
02
EVOLUTION
证据如何演化
不跳过中间过程
- 012025.10.21
记录不舒服的结果
多单只反弹到中位线，利润回撤一半。
- 02同日
拆解持仓偏差
比较吸筹右侧多单与派发右侧空单的持有难度。
- 032025.11.04
规则再调用
再次引用原文，作为做空逻辑的复习材料。
03
DECISION
执行 / 条件
当时如何把判断
变成行动
当弱势品种只反弹到中位线时，不再把更强市场的高位目标机械外推；提前定义分批退出与利润保护。
后续 / 结果
市场后来给了
什么答案
案例没有粉饰执行：先记录回撤，再完成心理归因，最后在后续行情中把规则重新调用。
04
CHARTS
原始图表
Before / After / Annotation
行为复盘：把一次执行偏差转化为可复用规则。
复盘的最小闭环不是“我当时看对了”，而是把一次具体回撤沉淀成后续可以复习、仍待执行检验的规则。
SOURCE TRAIL
回到当时的记录
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